二、流程圖：

（注：委托銷售的回退業務同普通銷售的先配后結基本一致，請參照先配后結流程圖）
三、流程圖說明：
A、 銷售開票的依據來源于兩方面：業務員同客戶簽訂的銷售合同（銷售合同由合同管理員管理），業務值班員接到要貨信息登記的要貨計劃。
B、 系統在銷售開票時檢查客戶的信譽額度、信譽天數，若不符合公司規定，需要填寫審批單（手工單據）由上級領導進行審批；審批后通過后銷售單可以確定并打印。將打印出的銷售單其中一聯傳至財務進行存貨處理。銷售單作廢時需要確認庫房未將銷售單對應的出庫單出庫記賬，銷售單對應的銷售結算單是臨時狀態。
C、 發票開票員對銷售單進行核對，確認無誤后進入系統簽發物流指令并開出發票，并將發票交財務人員，開發票前應由財務主管確認需要進行結算的銷售單。應收帳管理員依據發票確定銷售單并登記應收帳。回退處理時傳票取消記賬后，銷售結算單需要在系統中被回退確定并作廢。發票作廢時需要確認銷售結算單已經被作廢。

四、單據說明：
A、 銷售合同：業務員同客戶簽訂的正式銷售合同，開票時必須嚴格依據合同執行。
B、 要貨計劃：業務值班員收到的臨時要貨通知的記錄（一般不錄入計算機）。
C、 審批單：需要開出的銷售單不符合公司規定時開票員上報領導進行審批的單據。
D、 銷售單：開票員由系統中開出并打印的確認銷售的單據。
E、 發票：發票開票員依據銷售單開具的正式發票。

五、報表說明：
A、 銷售報表：統計某一時間段內銷售、結算及發票等信息
B、 銷售合同報表：查詢銷售合同相關信息

六、崗位職責：
A、 業務員：負責同客戶簽訂銷售合同，在超過公司規定的信譽額度、信譽天數不能開票時，向上級領導說明情況。定期對銷售單、合同進行查詢、核對。
B、 合同管理員：將銷售合同錄入系統并對書面銷售合同進行分類管理。將確認取消的銷售合同作廢。
C、 業務值班員：接收客戶的臨時要貨通知，并依據通知登記要貨計劃。
D、 開票員：依據要貨計劃或銷售合同在系統中開出銷售單，確定并打印。若銷售單不符合公司規定的信譽額度、信譽天數被系統拒絕保存時通知相關業務員并填寫手工審批單交上級領導審批。將確認取消的銷售單作廢。
E、 發票開票員：核對銷售單簽發物流指令并依據財務主管確認要進行結算的銷售單開具正式發票。將確認取消的發票作廢。
F、 應收帳管理員：依據發票確定銷售結算單，并登記應收帳。對應回退處理需要將傳票取消記賬，將結算單回退確定并作廢。

七、崗位操作規范：
A、 業務員：銷售合同明細查詢、銷售單明細查詢、銷售單作廢信息查詢
B、 業務值班員：無系統內工作
C、 開票員：銷售開票、銷售單作廢信息查詢
D、 發票開票員：銷售結算單管理、財務簽發物流指令、發票使用情況
E、 應收帳管理員：銷售結算單管理、傳票管理、查詢應收帳匯總表、查詢應收帳明細帳、回退銷售結算單確定

八、可簡化的業務流程：
A、 若公司沒有嚴格的銷售合同管理，可以不使用銷售合同。
B、 若公司不管理客戶的信譽額度、信譽天數，可以跳過審批流程。
C、 財務簽發物流指令可以自動執行。

九、可能遇到的特殊問題：
A、 公司存在較為復雜的價格政策，如最低限價政策、批量價政策，需要使用系統中的一些相關功能或通過專項解決。
B、 開發票時發票的單價同銷售單的單價不同，需要對臨時的銷售結算單進行修改。
C、 開發票的開票員應確認哪些銷售單需要開發票，銷售單財務要留存。

十、配置說明：
A、 設置銷售開票的功能行為屬性，缺省銷售模式：委托銷售
B、 設置銷售開票的功能行為屬性，自動簽發物流指令依據情況選擇。
C、 定義打印單據的外部序列號。
D、 設置銷售結算單管理的功能行為屬性，選擇對應的傳票類型。

銷售收款：
一、業務說明：
銷售收款業務一般分為以下三類：
現款現貨：要求客戶在發貨或開出發票后立即進行付款的業務。（在系統中此類型付款單由現結的銷售結算單確定時自動產生）
沖減應收：客戶針對應收帳款回款的業務。
預收：要求客戶在發貨前付款的業務。（在系統中預付款不針對貨品）

二、流程圖：

三、流程圖說明：
對于現款現貨的業務，現結類型的銷售結算單確定時產生銷售收款單。沖減應收的業務需要應收帳管理員在系統中依據回款由銷售單生成收款單。預收款的業務由應收帳管理員依據回款直接填寫預收類型的收款單，后續由銷售結算流程進行預收款轉出。收款單確定后應收帳管理員將對應的傳票記賬，登記應收帳。進行銷售收款回退業務時需要先將收款單對應的傳票取消記賬，然后作廢銷售收款單。

四、單據說明：
A、 發票：發票開票員依據銷售單開具的正式發票。一般情況下客戶的回款同發票有對應關系。
B、 銷售收款單（現收）：由現結類型的銷售結算單確定時產生銷售收款單。
C、 銷售收款單（沖減應收）：由應收帳管理員在系統中依據回款由銷售單生成的收款單。
D、 銷售收款單（預收）：由應收帳管理員依據回款直接填寫預收類型的收款單。

五、報表說明：
A、銷售回款報表：統計某一時間段內客戶回款額、回款對應的發票等信息

六、崗位職責：
A、應收帳管理員：依據業務類型，填寫對應類型的收款單并將傳票記賬、登記應收帳。回退時取消傳票記賬并作廢收款單。

七、崗位操作規范：
A、應收帳管理員：銷售結算單管理、傳票管理、查詢應收帳匯總表、查詢應收帳明細帳、銷售收款單管理

八、可簡化的業務流程：
    無

九、可能遇到的特殊問題：
    銷售收款沖減應收業務存在滾動勾兌、平行勾兌兩種方式。滾動勾兌指回款時不針對發票，依據應收帳齡由前向后勾兌結算單。平行勾兌指每筆回款都必須指定其對應的發票，在系統中則表現為必須指定其對應的銷售結算單（便于應收帳核對）。

十、配置說明：
設置銷售收款的功能行為屬性，選擇對應的傳票類型

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文