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來源：本站 作者：匿名 發(fā)布：2020/8/9 瀏覽次數(shù)：2750
打開路徑：【主菜單】->【總賬】-> 【期末處理】->【期末結(jié)賬】
期末結(jié)賬是關(guān)閉出入庫單據(jù)、采購發(fā)票、采購付款單、銷售發(fā)票、銷售付款單的錄入、修改、刪除操作。以保證采購、銷售、倉庫模塊數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的一致性。
結(jié)賬后修改單據(jù)會得到如下提示
結(jié)賬與記賬
結(jié)賬和記帳都能關(guān)閉單據(jù)的修改、刪除操作。區(qū)別在于，本期結(jié)賬后無法再新建本期的出入庫單據(jù)、采購發(fā)票、銷售發(fā)票、收付款單據(jù)，而記帳只對記帳的單據(jù)有影響，仍然可以新建單據(jù)。另外，本期結(jié)賬后，本期的單據(jù)將不能再進行記賬。
結(jié)賬前的檢查
結(jié)賬前應(yīng)對本期的采購、銷售、倉庫、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)進行檢查，看是否有未審批的單據(jù)沒有走完流程，是否有需要調(diào)整的單據(jù)。
會計期間
如果沒有新的一年的會計期間，在基本資料-會計期間中增加
添加后
調(diào)整出庫單價
結(jié)賬的另一個作用是修改結(jié)賬月份的出庫單價。
舉例如下：
| 日期 | 類別 | 入庫數(shù)量 | 入庫單價 | 入庫金額 | 出庫數(shù)量 | 出庫單價 | 出庫金額 | 庫存數(shù)量 | 庫存單價 | 庫存金額 |
| 1號 | 入庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2號 | 入庫 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | |||
| 3號 | 出庫 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |
以移動加權(quán)平均法的存貨計價方法為例，2號入庫后該物料庫存平均單價為1.5元，因此，3號出庫時就按1.5元的單價出庫。
4號的時候發(fā)現(xiàn)2號做的入庫單單價不對，修改為1，修改后庫存平均單價就變成了1，這樣3號做的出庫單的單價和出庫金額就不對了。
| 日期 | 類別 | 入庫數(shù)量 | 入庫單價 | 入庫金額 | 出庫數(shù)量 | 出庫單價 | 出庫金額 | 庫存數(shù)量 | 庫存單價 | 庫存金額 |
| 1號 | 入庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2號 | 入庫 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 3號 | 出庫 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |
該月份做結(jié)賬處理時ERP會自動調(diào)整3號的出庫單價是為1，調(diào)整后的結(jié)果如下：
| 日期 | 類別 | 入庫數(shù)量 | 入庫單價 | 入庫金額 | 出庫數(shù)量 | 出庫單價 | 出庫金額 | 庫存數(shù)量 | 庫存單價 | 庫存金額 |
| 1號 | 入庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2號 | 入庫 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 3號 | 出庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
來源：巨靈鳥 歡迎分享本文